Statistik kunci
Tentang Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US77926X8332
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,93%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDIV kepemilikan teratas antara lain iShares Core S&P 500 ETF dan State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, yang masing-masing menguasai 79,04% dan 20,89% dari portofolio.
Aset yang dikelola XDIV adalah sebesar 34,01 M USD. Jumlahnya naik 19,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDIV untuk 32,97 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XDIV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDIV diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XDIV adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDIV berinvestasi dalam dana.
Harga XDIV telah turun sebesar −1,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,92% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,92% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,02% dalam setahun.
XDIV diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.