Statistik kunci
Tentang Franklin Exponential Data ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jan 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Advisers, Inc.
Distributor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4708
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Saham96,86%
Layanan Teknologi85,96%
Finansial4,30%
Layanan Komersil2,37%
Komunikasi2,22%
Teknologi Elektronik2,01%
Obligasi, Kas & Lainnya3,14%
Reksa dana / Mutual fund2,93%
Kas0,21%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,56%
Timur Tengah2,52%
Asia0,92%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDAT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 85,96% saham, dan Finance, dengan 4,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDAT kepemilikan teratas antara lain Cloudflare Inc Class A dan Meta Platforms Inc Class A, yang masing-masing menguasai 8,78% dan 7,69% dari portofolio.
Aset yang dikelola XDAT adalah sebesar 4,06 M USD. Jumlahnya naik 0,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDAT untuk −2,64 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XDAT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,12%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,03 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham XDAT diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XDAT adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDAT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDAT berinvestasi dalam saham.
Harga XDAT telah naik sebesar 1,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDAT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,71% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,13% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,71% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,13% dalam setahun.
XDAT diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.