Statistik kunci
Tentang Affinity World Leaders Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jan 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Regents Park Funds LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Perdagangan Ritel
Layanan Teknologi
Saham98,90%
Teknologi Elektronik20,88%
Finansial13,91%
Perdagangan Ritel11,52%
Layanan Teknologi11,18%
Produsen Pabrikan6,22%
Teknologi Kesehatan5,50%
Layanan Konsumen4,33%
Komunikasi4,15%
Konsumen Tahan Lama3,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,62%
Mineral Energi2,46%
Utilitas2,31%
Layanan Kesehatan2,07%
Layanan Industri1,53%
Transportasi1,50%
Mineral Non-Energi1,42%
Industri Proses1,26%
Layanan Distribusi1,15%
Layanan Komersil0,76%
Lain-lain0,56%
Obligasi, Kas & Lainnya1,10%
Kas1,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara77,31%
Asia11,01%
Eropa9,67%
Timur Tengah1,46%
Oseania0,55%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WLDR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,88% saham, dan Finance, dengan 13,91% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WLDR kepemilikan teratas antara lain Seagate Technology Holdings PLC dan Corning Inc, yang masing-masing menguasai 6,84% dan 4,58% dari portofolio.
Dividen terakhir WLDR berjumlah 0,15 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 71,86%.
Aset yang dikelola WLDR adalah sebesar 48,33 M USD. Jumlahnya naik 8,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WLDR untuk 10,64 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WLDR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,48%. Dividen terakhir pada (18 Jun 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham WLDR diterbitkan oleh David Young & Sandra G. Glain Family Trust dengan merek Affinity. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WLDR adalah 0,67% yang berarti anda harus membayar 0,67% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WLDR mengikuti Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WLDR berinvestasi dalam saham.
Harga WLDR telah naik sebesar 4,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WLDR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,35% dalam setahun.
WLDR diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.