Statistik kunci
Tentang VanEck Vietnam ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Agu 2009
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8178
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,43%
Finansial59,94%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,56%
Mineral Non-Energi6,49%
Industri Proses4,01%
Teknologi Elektronik3,64%
Transportasi3,48%
Konsumen Tahan Lama2,05%
Layanan Teknologi1,98%
Layanan Industri1,78%
Utilitas1,21%
Produsen Pabrikan0,70%
Mineral Energi0,59%
Obligasi, Kas & Lainnya0,57%
Kas0,48%
Lain-lain0,08%
ETF0,02%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VNM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 59,94% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 13,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VNM kepemilikan teratas antara lain Vingroup Joint Stock Company dan Vinhomes Joint Stock Company, yang masing-masing menguasai 11,49% dan 8,93% dari portofolio.
Dividen terakhir VNM berjumlah 0,02 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,66 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,44 K%.
Aset yang dikelola VNM adalah sebesar 591,68 M USD. Jumlahnya naik 2,93% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VNM untuk −90,31 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Saham VNM diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 11 Agu 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VNM adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VNM mengikuti MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VNM berinvestasi dalam saham.
Harga VNM telah naik sebesar 8,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 56,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VNM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 27,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 52,71% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 27,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 52,71% dalam setahun.
VNM diperdagangkan pada harga premium (1,62%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.