VanEck Vietnam ETFVanEck Vietnam ETFVanEck Vietnam ETF

VanEck Vietnam ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪400,63 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−73,03 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪34,45 M‬
Rasio biaya
0,70%

Tentang VanEck Vietnam ETF


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Beranda
Tanggal permulaan
14 Agu 2009
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Vietnam
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,82%
Finansial58,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama15,99%
Mineral Non-Energi7,31%
Industri Proses5,41%
Layanan Industri3,04%
Konsumen Tahan Lama2,32%
Utilitas2,08%
Transportasi1,90%
Teknologi Elektronik1,58%
Mineral Energi1,03%
Produsen Pabrikan0,98%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,12%
Lain-lain0,03%
ETF0,02%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana