Statistik kunci
Tentang Hartford US Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Lattice Strategies LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184168475
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,87%
Finansial34,38%
Mineral Energi9,17%
Layanan Teknologi6,64%
Perdagangan Ritel6,31%
Utilitas6,19%
Teknologi Kesehatan6,03%
Teknologi Elektronik5,99%
Layanan Kesehatan3,75%
Industri Proses3,31%
Produsen Pabrikan3,28%
Layanan Distribusi2,98%
Komunikasi2,57%
Layanan Komersil2,50%
Mineral Non-Energi1,69%
Transportasi1,48%
Layanan Konsumen1,37%
Layanan Industri0,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,87%
Konsumen Tahan Lama0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,38%
Eropa1,62%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VMAX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,38% saham, dan Energy Minerals, dengan 9,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VMAX kepemilikan teratas antara lain UnitedHealth Group Incorporated dan NRG Energy, Inc., yang masing-masing menguasai 2,27% dan 2,23% dari portofolio.
Dividen terakhir VMAX berjumlah 0,25 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,41%.
Aset yang dikelola VMAX adalah sebesar 46,85 M USD. Jumlahnya naik 1,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VMAX untuk 38,54 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VMAX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,87%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,25 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VMAX diterbitkan oleh The Hartford Insurance Group, Inc. dengan merek Hartford. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VMAX adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VMAX mengikuti Hartford US Value Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VMAX berinvestasi dalam saham.
Harga VMAX telah naik sebesar 1,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VMAX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,62% dalam setahun.
VMAX diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.