Statistik kunci
Tentang Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220207222
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi75,80%
Pemerintah13,88%
Securitized8,11%
Loans2,61%
Lain-lain0,52%
Kas−0,92%
Rincian saham regional
Amerika Utara84,75%
Eropa7,02%
Amerika Latin4,30%
Asia2,34%
Afrika1,16%
Oseania0,24%
Timur Tengah0,18%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VGMS berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 75,80% saham, dan Government, dengan 13,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir VGMS berjumlah 0,20 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,20%.
Aset yang dikelola VGMS adalah sebesar 104,88 M USD. Jumlahnya naik 34,57% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VGMS untuk 63,56 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VGMS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,16%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VGMS diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VGMS adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGMS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGMS berinvestasi dalam obligasi.
VGMS diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.