Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - AprilInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - AprilInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪158,06 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−24,95 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,10%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,95 M‬
Rasio biaya
0,79%

Tentang Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April


Penerbit
Innovator Capital Management LLC
Merek
Innovator
Tanggal permulaan
1 Apr 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45782C8055

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Rights & Warrants99,76%
Kas0,24%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir UAPR berjumlah 0,22 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,35 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 56,53%.
Aset yang dikelola UAPR adalah sebesar ‪158,06 M‬ USD. Jumlahnya turun 0,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UAPR untuk ‪−24,95 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Saham UAPR diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 1 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya UAPR adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UAPR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UAPR berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga UAPR telah naik sebesar 1,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UAPR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,50% dalam setahun.
UAPR diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.