Statistik kunci
Tentang Touchstone Ultra Short Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Touchstone Advisors, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W3016
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized68,16%
Korporasi29,07%
Lain-lain2,06%
Kas0,70%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara82,96%
Eropa17,04%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TUSI berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 68,16% saham, dan Corporate, dengan 29,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir TUSI berjumlah 0,10 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 10,06%.
Aset yang dikelola TUSI adalah sebesar 232,60 M USD. Jumlahnya naik 7,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TUSI untuk 145,73 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TUSI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,95%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TUSI diterbitkan oleh Western & Southern Mutual Holding Co. dengan merek Touchstone. ETF-nya diluncurkan pada 4 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TUSI adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TUSI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TUSI berinvestasi dalam obligasi.
Harga TUSI telah naik sebesar 0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TUSI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,50% dalam setahun.
TUSI diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.