Statistik kunci
Tentang Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Nov 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US77926X3952
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah79,05%
Reksa dana / Mutual fund22,30%
Kas−1,36%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir TSYW berjumlah 0,09 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 18,07%.
Aset yang dikelola TSYW adalah sebesar 3,78 M USD. Jumlahnya turun 34,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TSYW untuk 3,96 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TSYW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,95%. Dividen terakhir pada (10 Feb 2026) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham TSYW diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 13 Nov 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TSYW adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TSYW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TSYW berinvestasi dalam obligasi.
Harga TSYW telah turun sebesar −0,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TSYW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,54% dalam setahun.
TSYW diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.