Roundhill TSLA WeeklyPay ETFRoundhill TSLA WeeklyPay ETFRoundhill TSLA WeeklyPay ETF

Roundhill TSLA WeeklyPay ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪121,70 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪152,35 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
81,46%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,005%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,24 M‬
Rasio biaya
0,99%

Tentang Roundhill TSLA WeeklyPay ETF


Penerbit
Roundhill Financial, Inc.
Merek
Roundhill
Tanggal permulaan
19 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US77926X6922

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Kebijaksanaan konsumen
Terbatas
Produsen kendaraan
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Konsumen Tahan Lama
Pemerintah
Saham13,49%
Konsumen Tahan Lama13,49%
Obligasi, Kas & Lainnya86,51%
Pemerintah71,85%
Kas8,63%
Reksa dana / Mutual fund6,03%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TSLW kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 71,85% dan 13,49% dari portofolio.
Dividen terakhir TSLW berjumlah 0,21 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 64,47%.
Aset yang dikelola TSLW adalah sebesar ‪121,70 M‬ USD. Jumlahnya turun 16,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TSLW untuk ‪152,35 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TSLW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 81,46%. Dividen terakhir pada (10 Feb 2026) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham TSLW diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 19 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TSLW adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TSLW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TSLW berinvestasi dalam obligasi.
Harga TSLW telah turun sebesar −10,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −44,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TSLW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −8,72% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,13% dalam setahun.
TSLW diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.