REX TSLA Growth & Income ETFREX TSLA Growth & Income ETFREX TSLA Growth & Income ETF

REX TSLA Growth & Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪8,71 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪8,37 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
8,86%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪370,00 K‬
Rasio biaya
0,99%

Tentang REX TSLA Growth & Income ETF


Penerbit
Rex Financial LLC
Merek
REX Shares
Tanggal permulaan
4 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615624043

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Kebijaksanaan konsumen
Terbatas
Produsen kendaraan
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,51%
Rights & Warrants1,30%
Reksa dana / Mutual fund0,57%
Kas−0,39%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir TSII berjumlah 0,09 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,22%.
Aset yang dikelola TSII adalah sebesar ‪8,71 M‬ USD. Jumlahnya naik 16,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TSII untuk ‪8,37 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TSII membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,86%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham TSII diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX Shares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TSII adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TSII mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TSII berinvestasi dalam obligasi.
TSII diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.