Statistik kunci
Tentang Tema Durable Quality ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Layanan Komersil
Saham99,77%
Finansial20,63%
Teknologi Elektronik13,29%
Teknologi Kesehatan12,69%
Layanan Teknologi12,02%
Layanan Komersil10,49%
Transportasi7,65%
Produsen Pabrikan4,88%
Perdagangan Ritel4,64%
Layanan Industri3,46%
Industri Proses2,41%
Mineral Non-Energi1,91%
Layanan Distribusi1,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,58%
Layanan Kesehatan1,43%
Utilitas1,07%
Obligasi, Kas & Lainnya0,23%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,98%
Eropa12,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TOLL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,63% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TOLL kepemilikan teratas antara lain GE Aerospace dan Visa Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 5,91% dan 5,81% dari portofolio.
Dividen terakhir TOLL berjumlah 0,51 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 76,40%.
Aset yang dikelola TOLL adalah sebesar 58,89 M USD. Jumlahnya naik 1,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TOLL untuk 44,59 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TOLL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,35%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 0,63 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TOLL diterbitkan oleh Dawn Global Topco Ltd. dengan merek Tema. ETF-nya diluncurkan pada 11 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TOLL adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOLL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOLL berinvestasi dalam saham.
Harga TOLL telah naik sebesar 0,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOLL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,37% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,37% dalam setahun.
TOLL diperdagangkan pada harga premium (0,37%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.