Statistik kunci
Tentang Cambria Cannabis ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jul 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Cambria Investment Management LP
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US1320618218
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Industri Proses
Kas
Saham59,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama29,00%
Industri Proses12,23%
Teknologi Kesehatan8,53%
Perdagangan Ritel3,43%
Layanan Teknologi3,28%
Layanan Distribusi2,09%
Finansial1,28%
Obligasi, Kas & Lainnya40,17%
Kas31,72%
Reksa dana / Mutual fund8,45%
Rincian saham regional
Amerika Utara78,05%
Eropa21,95%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TOKE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 29,00% saham, dan Process Industries, dengan 12,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir TOKE berjumlah 0,02 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,76%.
Aset yang dikelola TOKE adalah sebesar 19,30 M USD. Jumlahnya turun 16,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TOKE untuk 4,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TOKE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,99%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TOKE diterbitkan oleh Cambria Investment Management LP dengan merek Cambria. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jul 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TOKE adalah 0,44% yang berarti anda harus membayar 0,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOKE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOKE berinvestasi dalam saham.
Harga TOKE telah turun sebesar −6,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOKE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −7,26% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −7,26% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −7,26% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −7,26% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,95% dalam setahun.
TOKE diperdagangkan pada harga premium (0,93%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.