Statistik kunci
Tentang Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027
Beranda
Tanggal permulaan
30 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US45784N5775
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Rights & Warrants99,53%
Korporasi0,52%
Kas−0,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola TOCT adalah sebesar 16,64 M USD. Jumlahnya naik 13,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TOCT untuk 16,44 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TOCT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TOCT diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TOCT adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOCT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOCT berinvestasi dalam obligasi.
Harga TOCT telah naik sebesar 0,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOCT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,67% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,67% dalam setahun.
TOCT diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.