Statistik kunci
Tentang Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Motley Fool Asset Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US74933W6434
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Teknologi Elektronik
Saham99,68%
Layanan Teknologi29,50%
Perdagangan Ritel21,52%
Teknologi Elektronik12,65%
Finansial9,22%
Teknologi Kesehatan7,35%
Produsen Pabrikan4,14%
Transportasi2,83%
Layanan Konsumen2,83%
Layanan Komersil2,39%
Industri Proses2,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,02%
Layanan Kesehatan1,82%
Layanan Distribusi0,52%
Layanan Industri0,51%
Konsumen Tahan Lama0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,32%
Kas0,32%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TMFE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 29,50% saham, dan Retail Trade, dengan 21,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TMFE kepemilikan teratas antara lain Costco Wholesale Corporation dan Alphabet Inc. Class C, yang masing-masing menguasai 5,46% dan 5,31% dari portofolio.
Dividen terakhir TMFE berjumlah 0,05 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 25,78%.
Aset yang dikelola TMFE adalah sebesar 95,48 M USD. Jumlahnya turun 0,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TMFE untuk 14,55 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TMFE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,19%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TMFE diterbitkan oleh The Motley Fool Holdings, Inc. dengan merek Motley Fool. ETF-nya diluncurkan pada 29 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TMFE adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TMFE mengikuti Motley Fool Capital Efficiency 100 Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TMFE berinvestasi dalam saham.
Harga TMFE telah turun sebesar −1,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TMFE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,23% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,23% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,27% dalam setahun.
TMFE diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.