Statistik kunci
Tentang Motley Fool 100 Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jan 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Motley Fool Asset Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US74933W6012
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham99,62%
Layanan Teknologi26,43%
Teknologi Elektronik23,25%
Finansial14,91%
Perdagangan Ritel11,37%
Teknologi Kesehatan4,87%
Konsumen Tahan Lama3,47%
Layanan Konsumen3,28%
Transportasi2,54%
Produsen Pabrikan2,14%
Mineral Energi1,78%
Komunikasi1,11%
Layanan Komersil0,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,86%
Industri Proses0,85%
Layanan Industri0,78%
Layanan Kesehatan0,56%
Layanan Distribusi0,50%
Lain-lain0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Kas0,38%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TMFC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,43% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TMFC kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,86% dan 7,59% dari portofolio.
Dividen terakhir TMFC berjumlah 0,08 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 78,07%.
Aset yang dikelola TMFC adalah sebesar 1,92 B USD. Jumlahnya turun 1,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TMFC untuk 374,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TMFC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,16%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TMFC diterbitkan oleh The Motley Fool Holdings, Inc. dengan merek Motley Fool. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jan 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TMFC adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TMFC mengikuti Motley Fool 100 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TMFC berinvestasi dalam saham.
Harga TMFC telah turun sebesar −3,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TMFC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,57% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,57% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,57% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,57% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,77% dalam setahun.
TMFC diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.