Statistik kunci
Tentang Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Amplify Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0321085161
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF66,78%
Pemerintah33,04%
Kas0,21%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Rights & Warrants−0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TLTP berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 66,78% saham, dan Mutual fund, dengan 0,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TLTP kepemilikan teratas antara lain iShares 20+ Year Treasury Bond ETF dan United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, yang masing-masing menguasai 66,78% dan 33,04% dari portofolio.
Dividen terakhir TLTP berjumlah 0,23 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,28%.
Aset yang dikelola TLTP adalah sebesar 12,71 M USD. Jumlahnya naik 10,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TLTP untuk 13,51 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TLTP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,40%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TLTP diterbitkan oleh Amplify Holding Co. LLC dengan merek Amplify. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TLTP adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TLTP mengikuti Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TLTP berinvestasi dalam dana.
Harga TLTP telah naik sebesar 0,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TLTP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,94% dalam setahun.
TLTP diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.