Statistik kunci
Tentang FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L1008
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,99%
Finansial19,22%
Teknologi Elektronik18,08%
Layanan Teknologi17,79%
Perdagangan Ritel7,01%
Teknologi Kesehatan6,96%
Produsen Pabrikan4,47%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,18%
Layanan Konsumen3,03%
Mineral Energi3,03%
Konsumen Tahan Lama3,01%
Utilitas2,45%
Industri Proses2,09%
Transportasi1,80%
Layanan Industri1,53%
Layanan Komersil1,44%
Layanan Kesehatan1,39%
Layanan Distribusi1,29%
Mineral Non-Energi1,10%
Komunikasi1,09%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Rights & Warrants0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,70%
Eropa2,14%
Amerika Latin0,13%
Asia0,01%
Timur Tengah0,01%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TILT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,22% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TILT kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 4,84% dan 4,44% dari portofolio.
Dividen terakhir TILT berjumlah 0,72 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,45 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 36,86%.
Aset yang dikelola TILT adalah sebesar 1,81 B USD. Jumlahnya naik 2,48% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TILT untuk −110,32 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TILT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,12%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,72 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TILT diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TILT adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TILT mengikuti Morningstar US Market Factor Tilt Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TILT berinvestasi dalam saham.
Harga TILT telah naik sebesar 3,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TILT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,72% dalam setahun.
TILT diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.