iShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪57,60 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−87,21 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,14%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,80 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang iShares US Small Cap Value Factor ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
27 Okt 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Russell 2000 Focused Value Select Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5362

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 November 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,52%
Finansial27,90%
Produsen Pabrikan8,86%
Layanan Teknologi6,87%
Teknologi Kesehatan5,85%
Perdagangan Ritel5,63%
Utilitas4,86%
Industri Proses4,85%
Layanan Kesehatan4,81%
Layanan Komersil4,37%
Transportasi3,70%
Mineral Energi3,65%
Layanan Distribusi3,32%
Mineral Non-Energi3,05%
Layanan Konsumen2,69%
Layanan Industri2,65%
Konsumen Tahan Lama2,63%
Teknologi Elektronik2,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,43%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Kas0,48%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,25%
Eropa1,75%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SVAL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,90% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 8,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SVAL kepemilikan teratas antara lain Tactile Systems Technology, Inc. dan TETRA Technologies, Inc., yang masing-masing menguasai 0,76% dan 0,65% dari portofolio.
Dividen terakhir SVAL berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,64%.
Aset yang dikelola SVAL adalah sebesar ‪57,60 M‬ USD. Jumlahnya turun 13,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SVAL untuk ‪−87,21 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,14%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SVAL diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SVAL adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SVAL mengikuti Russell 2000 Focused Value Select Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SVAL berinvestasi dalam saham.
Harga SVAL telah turun sebesar −1,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SVAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,92% dalam setahun.
SVAL diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.