Statistik kunci
Tentang REX-Osprey SOL + Staking ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26923N2493
Klasifikasi
Simbol
Geografi
Global
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund54,36%
ETF43,37%
Kas2,27%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir SSK berjumlah 2,40 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 96,57%.
Aset yang dikelola SSK adalah sebesar 113,52 M USD. Jumlahnya turun 37,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SSK untuk 286,58 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SSK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 38,69%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 2,40 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SSK diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX-Osprey. ETF-nya diluncurkan pada 2 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SSK adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SSK mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SSK berinvestasi dalam dana.
Harga SSK telah turun sebesar −38,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −56,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SSK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −27,21% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −42,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −23,78% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −27,21% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −42,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −23,78% dalam setahun.
SSK diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.