Mulai
REX-Osprey SOL + Staking ETFREX-Osprey SOL + Staking ETFREX-Osprey SOL + Staking ETF

REX-Osprey SOL + Staking ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikal

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪316,43 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪310,79 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,04%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,25 M‬
Rasio biaya
0,75%

Tentang REX-Osprey SOL + Staking ETF


Penerbit
Rex Financial LLC
Merek
REX-Osprey
Beranda
rexshares.com
Tanggal permulaan
2 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N2493

Klasifikasi


Kelas Aset
Mata Uang
Kategori
Pasangan
Simbol
Solana / US Dollar
Fokus
Buy Solana, sell USD
Terbatas
Dalam specie
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund97,30%
Kas2,70%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir SSK berjumlah 0,14 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,82%.
Aset yang dikelola SSK adalah sebesar ‪316,43 M‬ USD. Jumlahnya naik 57,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SSK untuk ‪310,79 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SSK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,04%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SSK diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX-Osprey. ETF-nya diluncurkan pada 2 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SSK adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SSK mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SSK berinvestasi dalam dana.
SSK diperdagangkan pada harga premium (1,53%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.