Statistik kunci
Tentang NEOS S&P 500 High Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H3030
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,41%
Teknologi Elektronik23,54%
Layanan Teknologi21,43%
Finansial14,78%
Perdagangan Ritel7,83%
Teknologi Kesehatan7,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,36%
Produsen Pabrikan3,18%
Layanan Konsumen2,67%
Konsumen Tahan Lama2,54%
Utilitas2,44%
Mineral Energi2,38%
Transportasi1,47%
Industri Proses1,26%
Layanan Kesehatan1,13%
Layanan Industri1,01%
Komunikasi0,95%
Layanan Komersil0,88%
Layanan Distribusi0,49%
Mineral Non-Energi0,47%
Lain-lain0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,41%
Reksa dana / Mutual fund0,98%
Kas0,08%
Rights & Warrants−1,47%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,64%
Eropa2,36%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPYI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,88% saham, dan Technology Services, dengan 21,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPYI kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,74% dan 6,81% dari portofolio.
Dividen terakhir SPYI berjumlah 0,52 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,51 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,24%.
Aset yang dikelola SPYI adalah sebesar 5,36 B USD. Jumlahnya naik 11,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPYI untuk 3,26 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPYI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 11,62%. Dividen terakhir pada (22 Agu 2025) berjumlah 0,52 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPYI diterbitkan oleh NEOS Investments LLC dengan merek Neos. ETF-nya diluncurkan pada 30 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SPYI adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPYI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPYI berinvestasi dalam saham.
Harga SPYI telah naik sebesar 3,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPYI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,91% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,91% dalam setahun.
SPYI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.