Statistik kunci
Tentang Azoria 500 Meritocracy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A4159
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,48%
Teknologi Elektronik21,86%
Layanan Teknologi21,47%
Finansial14,64%
Perdagangan Ritel9,15%
Teknologi Kesehatan7,11%
Konsumen Tahan Lama4,25%
Layanan Konsumen3,06%
Produsen Pabrikan2,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,65%
Mineral Energi2,27%
Utilitas2,16%
Layanan Komersil1,86%
Transportasi1,22%
Layanan Kesehatan1,20%
Komunikasi1,12%
Industri Proses0,69%
Layanan Industri0,66%
Layanan Distribusi0,58%
Mineral Non-Energi0,44%
Lain-lain0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,52%
Reksa dana / Mutual fund0,48%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,53%
Eropa1,47%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPXM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,86% saham, dan Technology Services, dengan 21,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPXM kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 6,94% dan 6,23% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPXM adalah sebesar 33,52 M USD. Jumlahnya turun 0,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPXM untuk 31,76 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPXM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,97%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPXM diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Azoria. ETF-nya diluncurkan pada 8 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SPXM adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPXM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPXM berinvestasi dalam saham.
SPXM diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.