Statistik kunci
Tentang VanEck Morningstar SMID Moat ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7301
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Saham99,87%
Layanan Teknologi14,93%
Produsen Pabrikan11,88%
Teknologi Kesehatan10,36%
Layanan Konsumen9,73%
Finansial7,42%
Industri Proses7,41%
Teknologi Elektronik7,02%
Perdagangan Ritel6,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,13%
Utilitas4,31%
Layanan Komersil4,11%
Konsumen Tahan Lama3,39%
Layanan Industri2,65%
Layanan Distribusi1,44%
Transportasi1,40%
Layanan Kesehatan1,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,73%
Eropa3,27%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMOT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 14,93% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 11,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMOT kepemilikan teratas antara lain Ionis Pharmaceuticals, Inc. dan Huntington Ingalls Industries, Inc., yang masing-masing menguasai 1,88% dan 1,54% dari portofolio.
Dividen terakhir SMOT berjumlah 0,41 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 49,66%.
Aset yang dikelola SMOT adalah sebesar 373,91 M USD. Jumlahnya turun 15,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMOT untuk −12,10 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SMOT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,13%. Dividen terakhir pada (24 Des 2024) berjumlah 0,41 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SMOT diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 4 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMOT adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMOT mengikuti Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMOT berinvestasi dalam saham.
Harga SMOT telah turun sebesar −1,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMOT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,30% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,30% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,20% dalam setahun.
SMOT diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.