Statistik kunci
Tentang Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Sterling Capital Management LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US14064D4447
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized54,22%
Korporasi24,95%
Pemerintah17,84%
Kas3,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,01%
Eropa2,02%
Asia1,56%
Oseania1,41%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SCEC berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 54,22% saham, dan Corporate, dengan 24,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
SCEC kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 dan United States Treasury Bond 2.5% 15-FEB-2045, yang masing-masing menguasai 4,87% dan 3,53% dari portofolio.
Dividen terakhir SCEC berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola SCEC adalah sebesar 475,28 M USD. Jumlahnya naik 1,21% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SCEC untuk 458,47 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SCEC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,85%. Dividen terakhir pada (3 Okt 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SCEC diterbitkan oleh Sterling Capital Management LLC dengan merek Sterling Capital. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SCEC adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SCEC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SCEC berinvestasi dalam obligasi.
SCEC diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.