Statistik kunci
Tentang ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Feb 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham97,72%
Finansial34,93%
Utilitas15,70%
Produsen Pabrikan9,57%
Industri Proses8,59%
Konsumen Tahan Lama6,08%
Layanan Kesehatan4,18%
Layanan Distribusi3,63%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,40%
Mineral Non-Energi2,35%
Layanan Teknologi2,01%
Transportasi1,99%
Perdagangan Ritel1,98%
Mineral Energi1,91%
Teknologi Kesehatan1,41%
Obligasi, Kas & Lainnya2,28%
Lain-lain2,04%
Kas0,24%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,56%
Eropa1,44%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
REGL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,93% saham, dan Utilities, dengan 15,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
REGL kepemilikan teratas antara lain Royal Gold, Inc. dan Ensign Group, Inc., yang masing-masing menguasai 2,35% dan 2,31% dari portofolio.
Dividen terakhir REGL berjumlah 0,38 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,52 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 36,40%.
Aset yang dikelola REGL adalah sebesar 1,84 B USD. Jumlahnya turun 2,41% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana REGL untuk 151,63 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, REGL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,24%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,38 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham REGL diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 3 Feb 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya REGL adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
REGL mengikuti S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
REGL berinvestasi dalam saham.
Harga REGL telah turun sebesar −0,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga REGL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,24% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,24% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,07% dalam setahun.
REGL diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.