Statistik kunci
Tentang ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74349Y5895
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Kas
Saham88,15%
Finansial20,89%
Teknologi Kesehatan10,55%
Layanan Teknologi9,20%
Teknologi Elektronik8,69%
Produsen Pabrikan6,77%
Layanan Industri3,83%
Layanan Konsumen3,13%
Layanan Komersil3,01%
Konsumen Tahan Lama2,82%
Utilitas2,61%
Perdagangan Ritel2,56%
Mineral Non-Energi2,54%
Layanan Kesehatan2,42%
Industri Proses2,23%
Mineral Energi1,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,56%
Transportasi1,49%
Komunikasi0,89%
Layanan Distribusi0,87%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya11,85%
Kas11,84%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,76%
Eropa1,81%
Asia0,18%
Amerika Latin0,17%
Timur Tengah0,08%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RB berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,89% saham, dan Health Technology, dengan 10,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Ya, RB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,30%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RB diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RB adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RB mengikuti Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RB berinvestasi dalam saham.
RB diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.