Statistik kunci
Tentang FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
24 Sep 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7468
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik24,00%
Layanan Teknologi22,74%
Finansial17,12%
Teknologi Kesehatan6,55%
Perdagangan Ritel5,36%
Produsen Pabrikan4,65%
Utilitas3,75%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,14%
Konsumen Tahan Lama1,67%
Layanan Konsumen1,65%
Layanan Distribusi1,63%
Mineral Energi1,42%
Transportasi1,30%
Layanan Kesehatan1,24%
Layanan Komersil1,15%
Mineral Non-Energi1,11%
Komunikasi0,88%
Industri Proses0,50%
Layanan Industri0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,57%
Eropa1,77%
Timur Tengah0,42%
Amerika Latin0,24%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QLC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,00% saham, dan Technology Services, dengan 22,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QLC kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,04% dan 6,91% dari portofolio.
Dividen terakhir QLC berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,76%.
Aset yang dikelola QLC adalah sebesar 596,06 M USD. Jumlahnya naik 7,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QLC untuk 182,66 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QLC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,95%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QLC diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QLC adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QLC mengikuti Northern Trust Quality Large Cap Total Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QLC berinvestasi dalam saham.
Harga QLC telah naik sebesar 5,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QLC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,03% dalam setahun.
QLC diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.