Cboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETFCboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETFCboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETF

Cboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪23,32 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪149,71 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
11,62%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,008%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,10 M‬
Rasio biaya
0,64%

Tentang Cboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
Validus
Tanggal permulaan
9 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
CBOE Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J8650

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,75%
Kas0,23%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rights & Warrants−1,06%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir PUTD berjumlah 0,31 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,17%.
Aset yang dikelola PUTD adalah sebesar ‪23,32 M‬ USD. Jumlahnya naik 2,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PUTD untuk ‪149,71 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PUTD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 11,62%. Dividen terakhir pada (3 Jul 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PUTD diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Validus. ETF-nya diluncurkan pada 9 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PUTD adalah 0,64% yang berarti anda harus membayar 0,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PUTD mengikuti CBOE Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PUTD berinvestasi dalam obligasi.
Harga PUTD telah naik sebesar 1,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PUTD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,58% dalam setahun.
PUTD diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.