Statistik kunci
Tentang Cboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J8650
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas50,84%
Reksa dana / Mutual fund50,23%
Rights & Warrants−1,07%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir PUTD berjumlah 0,31 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,17%.
Aset yang dikelola PUTD adalah sebesar 1,07 M USD. Jumlahnya turun 95,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PUTD untuk −22,31 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PUTD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 11,45%. Dividen terakhir pada (3 Jul 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PUTD diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Validus. ETF-nya diluncurkan pada 9 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PUTD adalah 0,64% yang berarti anda harus membayar 0,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PUTD mengikuti CBOE Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PUTD berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga PUTD telah naik sebesar 1,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PUTD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,74% dalam setahun.
PUTD diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.