Statistik kunci
Tentang Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A6635
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Industri
Saham98,29%
Layanan Industri80,21%
Utilitas8,12%
Industri Proses4,14%
Layanan Distribusi3,83%
Mineral Energi1,98%
Obligasi, Kas & Lainnya1,71%
Reksa dana / Mutual fund1,64%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PIPE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Industrial Services, dengan 80,21% saham, dan Utilities, dengan 8,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PIPE kepemilikan teratas antara lain Williams Companies, Inc. dan Targa Resources Corp., yang masing-masing menguasai 6,42% dan 6,21% dari portofolio.
Dividen terakhir PIPE berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PIPE adalah sebesar 51,34 M USD. Jumlahnya naik 9,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PIPE untuk 50,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PIPE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,38%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PIPE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PIPE adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PIPE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PIPE berinvestasi dalam saham.
PIPE diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.