Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪50,90 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪50,42 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,48%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,0002%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,11 M‬
Rasio biaya
0,75%

Tentang Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
20 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A6635

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
MLP
Strategi
Aktif
Geografi
Amerika Utara
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Industri
Saham98,22%
Layanan Industri80,09%
Utilitas7,96%
Industri Proses4,16%
Layanan Distribusi3,93%
Mineral Energi2,08%
Obligasi, Kas & Lainnya1,78%
Reksa dana / Mutual fund1,71%
Kas0,07%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PIPE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Industrial Services, dengan 80,09% saham, dan Utilities, dengan 7,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PIPE kepemilikan teratas antara lain Williams Companies, Inc. dan Targa Resources Corp., yang masing-masing menguasai 6,21% dan 6,04% dari portofolio.
Dividen terakhir PIPE berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PIPE adalah sebesar ‪50,90 M‬ USD. Jumlahnya naik 37,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PIPE untuk ‪50,42 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PIPE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,48%. Dividen terakhir pada (22 Agu 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PIPE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PIPE adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PIPE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PIPE berinvestasi dalam saham.
PIPE diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.