Statistik kunci
Tentang Invesco MSCI USA ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Sep 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138E4614
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,92%
Teknologi Elektronik24,91%
Layanan Teknologi19,09%
Finansial14,20%
Teknologi Kesehatan8,09%
Perdagangan Ritel7,92%
Produsen Pabrikan4,18%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,36%
Mineral Energi2,57%
Layanan Konsumen2,47%
Konsumen Tahan Lama2,40%
Utilitas2,30%
Transportasi1,35%
Layanan Industri1,31%
Industri Proses1,30%
Layanan Kesehatan1,00%
Layanan Komersil0,99%
Komunikasi0,86%
Mineral Non-Energi0,81%
Layanan Distribusi0,77%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,54%
Eropa2,30%
Amerika Latin0,16%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PBUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,91% saham, dan Technology Services, dengan 19,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PBUS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,07% dan 6,93% dari portofolio.
Dividen terakhir PBUS berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,50%.
Aset yang dikelola PBUS adalah sebesar 10,19 B USD. Jumlahnya turun 4,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PBUS untuk 2,92 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PBUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,06%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PBUS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PBUS adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PBUS mengikuti MSCI USA. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PBUS berinvestasi dalam saham.
Harga PBUS telah turun sebesar −0,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PBUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,12% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,12% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,80% dalam setahun.
PBUS diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.