Invesco MSCI USA ETFII

Invesco MSCI USA ETF

61,57USDR
+0,24+0,39%
Update terakhir pada 18 Feb, 21.05 GMT
USD
Tidak ada perdaganganPra-pasar
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪6,23 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪977,99 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,15%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪101,50 M‬
Rasio biaya
0,04%

Tentang Invesco MSCI USA ETF


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
22 Sep 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI USA
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik21,76%
Layanan Teknologi20,73%
Finansial13,06%
Perdagangan Ritel8,56%
Teknologi Kesehatan7,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,56%
Produsen Pabrikan3,19%
Layanan Konsumen3,11%
Layanan Komersil2,93%
Mineral Energi2,45%
Utilitas2,44%
Konsumen Tahan Lama2,40%
Layanan Kesehatan1,60%
Industri Proses1,59%
Transportasi1,47%
Layanan Industri0,94%
Komunikasi0,93%
Layanan Distribusi0,65%
Mineral Non-Energi0,60%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
99%0.2%
Amerika Utara99,85%
Eropa0,15%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
Apple Inc.AAPL
6,91%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,33%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,36%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,01%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,99%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,02%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,92%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,90%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,75%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,46%
Top 10 bobot34,66%
591 total kepemilikan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
23 Des 2024
23 Des 2024
27 Des 2024
0,187
Per-Kuartal
23 Sep 2024
23 Sep 2024
27 Sep 2024
0,175
Per-Kuartal
24 Jun 2024
24 Jun 2024
28 Jun 2024
0,174
Per-Kuartal
18 Mar 2024
19 Mar 2024
22 Mar 2024
0,169
Per-Kuartal
18 Des 2023
19 Des 2023
22 Des 2023
0,182
Per-Kuartal
18 Sep 2023
19 Sep 2023
22 Sep 2023
0,142
Per-Kuartal
20 Jun 2023
21 Jun 2023
23 Jun 2023
0,156
Per-Kuartal

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana