Invesco MSCI USA ETFInvesco MSCI USA ETFInvesco MSCI USA ETF

Invesco MSCI USA ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪10,07 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,92 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,04%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪148,35 M‬
Rasio biaya
0,04%

Tentang Invesco MSCI USA ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
22 Sep 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI USA
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138E4614

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,92%
Teknologi Elektronik25,53%
Layanan Teknologi18,79%
Finansial14,19%
Teknologi Kesehatan8,08%
Perdagangan Ritel7,64%
Produsen Pabrikan4,29%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,32%
Mineral Energi2,56%
Layanan Konsumen2,48%
Konsumen Tahan Lama2,42%
Utilitas2,27%
Transportasi1,34%
Layanan Industri1,31%
Industri Proses1,27%
Layanan Kesehatan0,99%
Layanan Komersil0,98%
Komunikasi0,84%
Mineral Non-Energi0,83%
Layanan Distribusi0,76%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
0.1%97%2%
Amerika Utara97,56%
Eropa2,30%
Amerika Latin0,15%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PBUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,53% saham, dan Technology Services, dengan 18,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PBUS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,47% dan 6,84% dari portofolio.
Dividen terakhir PBUS berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,50%.
Aset yang dikelola PBUS adalah sebesar ‪10,07 B‬ USD. Jumlahnya turun 5,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PBUS untuk ‪2,91 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PBUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,04%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PBUS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PBUS adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PBUS mengikuti MSCI USA. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PBUS berinvestasi dalam saham.
Harga PBUS telah turun sebesar −0,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PBUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,67% dalam setahun.
PBUS diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.