Statistik kunci
Tentang Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Sep 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E4952
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PBTP kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026 dan Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030, yang masing-masing menguasai 4,96% dan 4,70% dari portofolio.
Dividen terakhir PBTP berjumlah 0,27 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,65%.
Aset yang dikelola PBTP adalah sebesar 74,87 M USD. Jumlahnya naik 1,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PBTP untuk 18,00 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PBTP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,53%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PBTP diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PBTP adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PBTP mengikuti ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PBTP berinvestasi dalam obligasi.
Harga PBTP telah naik sebesar 1,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PBTP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,56% dalam setahun.
PBTP diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.