Invesco 0-5 Yr US TIPS ETFInvesco 0-5 Yr US TIPS ETFInvesco 0-5 Yr US TIPS ETF

Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪74,87 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪18,00 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,53%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,84 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
22 Sep 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E4952

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 8 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PBTP kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026 dan Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030, yang masing-masing menguasai 4,96% dan 4,70% dari portofolio.
Dividen terakhir PBTP berjumlah 0,27 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,65%.
Aset yang dikelola PBTP adalah sebesar ‪74,87 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PBTP untuk ‪18,00 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PBTP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,53%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PBTP diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PBTP adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PBTP mengikuti ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PBTP berinvestasi dalam obligasi.
Harga PBTP telah naik sebesar 1,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PBTP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,56% dalam setahun.
PBTP diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.