Statistik kunci
Tentang Overlay Shares Foreign Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Liquid Strategies LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8703
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,14%
Kas0,30%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Rights & Warrants−0,48%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OVF berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 100,14% saham, dan Mutual fund, dengan 0,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
OVF kepemilikan teratas antara lain iShares Core MSCI EAFE ETF dan iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, yang masing-masing menguasai 79,68% dan 20,44% dari portofolio.
Dividen terakhir OVF berjumlah 0,55 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 77,51%.
Aset yang dikelola OVF adalah sebesar 26,23 M USD. Jumlahnya naik 5,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OVF untuk 5,65 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OVF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,66%. Dividen terakhir pada (7 Jul 2025) berjumlah 0,55 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OVF diterbitkan oleh Liquid Strategies LLC dengan merek Overlay Shares. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OVF adalah 0,83% yang berarti anda harus membayar 0,83% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OVF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OVF berinvestasi dalam dana.
Harga OVF telah naik sebesar 2,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OVF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,34% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,34% dalam setahun.
OVF diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.