Overlay Shares Foreign Equity ETFOverlay Shares Foreign Equity ETFOverlay Shares Foreign Equity ETF

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪26,23 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪5,65 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,66%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪920,00 K‬
Rasio biaya
0,83%

Tentang Overlay Shares Foreign Equity ETF


Penerbit
Liquid Strategies LLC
Merek
Overlay Shares
Tanggal permulaan
30 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Liquid Strategies LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8703

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global Tidak Termasuk AS
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,14%
Kas0,30%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Rights & Warrants−0,48%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


OVF berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 100,14% saham, dan Mutual fund, dengan 0,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
OVF kepemilikan teratas antara lain iShares Core MSCI EAFE ETF dan iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, yang masing-masing menguasai 79,68% dan 20,44% dari portofolio.
Dividen terakhir OVF berjumlah 0,55 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 77,51%.
Aset yang dikelola OVF adalah sebesar ‪26,23 M‬ USD. Jumlahnya naik 5,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OVF untuk ‪5,65 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OVF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,66%. Dividen terakhir pada (7 Jul 2025) berjumlah 0,55 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OVF diterbitkan oleh Liquid Strategies LLC dengan merek Overlay Shares. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OVF adalah 0,83% yang berarti anda harus membayar 0,83% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OVF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OVF berinvestasi dalam dana.
Harga OVF telah naik sebesar 2,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OVF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,34% dalam setahun.
OVF diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.