Statistik kunci
Tentang Opus Small Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jul 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Aptus Capital Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham96,61%
Finansial39,34%
Layanan Kesehatan7,23%
Industri Proses6,73%
Produsen Pabrikan5,75%
Layanan Konsumen5,32%
Mineral Energi5,27%
Mineral Non-Energi4,38%
Teknologi Elektronik4,00%
Layanan Industri3,77%
Utilitas2,68%
Perdagangan Ritel2,60%
Layanan Teknologi2,00%
Konsumen Tahan Lama1,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,25%
Transportasi1,16%
Teknologi Kesehatan0,98%
Layanan Komersil0,98%
Layanan Distribusi0,91%
Lain-lain0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya3,39%
Reksa dana / Mutual fund3,37%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,34%
Eropa1,45%
Amerika Latin1,20%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OSCV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,34% saham, dan Health Services, dengan 7,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir OSCV berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,91%.
Aset yang dikelola OSCV adalah sebesar 648,40 M USD. Jumlahnya naik 7,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OSCV untuk 247,89 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OSCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,14%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham OSCV diterbitkan oleh Aptus Holdings LLC dengan merek Opus Capital Management. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jul 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OSCV adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OSCV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OSCV berinvestasi dalam saham.
Harga OSCV telah naik sebesar 5,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OSCV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,82% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,82% dalam setahun.
OSCV diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.