Statistik kunci
Tentang Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Nov 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,91%
Finansial33,28%
Teknologi Elektronik9,60%
Layanan Teknologi9,04%
Teknologi Kesehatan7,61%
Produsen Pabrikan6,86%
Layanan Industri4,74%
Layanan Konsumen3,86%
Layanan Komersil3,34%
Layanan Kesehatan3,12%
Utilitas2,97%
Konsumen Tahan Lama2,67%
Mineral Non-Energi2,55%
Perdagangan Ritel2,35%
Industri Proses1,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,58%
Komunikasi1,18%
Mineral Energi1,10%
Transportasi1,09%
Layanan Distribusi0,89%
Lain-lain0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Lain-lain0,02%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,25%
Eropa1,43%
Amerika Latin0,24%
Timur Tengah0,07%
Asia0,01%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OMFS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 33,28% saham, dan Electronic Technology, dengan 9,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
OMFS kepemilikan teratas antara lain InterDigital, Inc. dan Bloom Energy Corporation Class A, yang masing-masing menguasai 0,95% dan 0,90% dari portofolio.
Dividen terakhir OMFS berjumlah 0,14 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 44,82%.
Aset yang dikelola OMFS adalah sebesar 248,85 M USD. Jumlahnya turun 1,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OMFS untuk −22,59 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OMFS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,04%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham OMFS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya OMFS adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OMFS mengikuti Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OMFS berinvestasi dalam saham.
Harga OMFS telah turun sebesar −0,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OMFS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,00% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,00% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,76% dalam setahun.
OMFS diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.