Statistik kunci
Tentang TrueShares Structured Outcome (October) ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Sep 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US2103227805
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
Pemerintah
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund52,90%
Pemerintah33,90%
Rights & Warrants11,52%
Kas1,67%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir OCTZ berjumlah 0,49 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 121,40%.
Aset yang dikelola OCTZ adalah sebesar 14,29 M USD. Jumlahnya turun 19,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OCTZ untuk 7,11 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OCTZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,15%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,49 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OCTZ diterbitkan oleh Truemark Group LLC dengan merek TrueShares. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OCTZ adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OCTZ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OCTZ berinvestasi dalam dana.
Harga OCTZ telah naik sebesar 2,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OCTZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,66% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,66% dalam setahun.
OCTZ diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.