Statistik kunci
Tentang Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - October
Beranda
Tanggal permulaan
2 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5179
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,17%
Kas−0,08%
Rights & Warrants−0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir OCTD berjumlah 0,45 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,45 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola OCTD adalah sebesar 5,45 M USD. Jumlahnya naik 0,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OCTD untuk 499,48 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OCTD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,45 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham OCTD diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 2 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OCTD adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OCTD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OCTD berinvestasi dalam obligasi.
Harga OCTD telah naik sebesar 0,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OCTD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,89% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,89% dalam setahun.
OCTD diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.