Statistik kunci
Tentang REX NVDA Growth & Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Mei 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615623052
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah94,39%
Rights & Warrants5,46%
Kas0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir NVII berjumlah 0,46 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 53,52%.
Aset yang dikelola NVII adalah sebesar 43,31 M USD. Jumlahnya naik 38,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NVII untuk 41,14 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NVII membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,82%. Dividen terakhir pada (1 Okt 2025) berjumlah 0,46 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham NVII diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX Shares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NVII adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NVII mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NVII berinvestasi dalam obligasi.
NVII diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.