Statistik kunci
Tentang Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Des 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Nuveen Fund Advisors LLC
Distributor
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P5089
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,86%
Finansial28,41%
Industri Proses8,99%
Teknologi Elektronik8,50%
Layanan Teknologi7,45%
Utilitas6,59%
Layanan Distribusi6,20%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,37%
Teknologi Kesehatan4,79%
Produsen Pabrikan4,60%
Konsumen Tahan Lama3,75%
Layanan Kesehatan3,19%
Layanan Komersil2,92%
Perdagangan Ritel2,85%
Layanan Industri2,31%
Mineral Non-Energi2,18%
Transportasi1,75%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,81%
Eropa6,19%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NUMV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,41% saham, dan Process Industries, dengan 8,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NUMV kepemilikan teratas antara lain United Rentals, Inc. dan Baker Hughes Company Class A, yang masing-masing menguasai 2,50% dan 2,31% dari portofolio.
Dividen terakhir NUMV berjumlah 0,63 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,69 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 10,47%.
Aset yang dikelola NUMV adalah sebesar 396,86 M USD. Jumlahnya turun 6,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NUMV untuk 6,77 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NUMV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,64%. Dividen terakhir pada (19 Des 2024) berjumlah 0,63 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham NUMV diterbitkan oleh TIAA Board of Governors dengan merek Nuveen. ETF-nya diluncurkan pada 13 Des 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NUMV adalah 0,31% yang berarti anda harus membayar 0,31% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NUMV mengikuti MSCI Nuveen ESG USA Mid Cap Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NUMV berinvestasi dalam saham.
Harga NUMV telah naik sebesar 2,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NUMV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,17% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,47% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,17% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,47% dalam setahun.
NUMV diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.