Statistik kunci
Tentang ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A4673
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Finansial
Industri Proses
Saham99,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama16,02%
Finansial14,61%
Industri Proses11,44%
Teknologi Kesehatan9,45%
Produsen Pabrikan8,93%
Layanan Distribusi7,15%
Utilitas6,41%
Layanan Teknologi5,36%
Perdagangan Ritel4,33%
Transportasi3,31%
Mineral Energi2,94%
Teknologi Elektronik2,92%
Layanan Konsumen2,74%
Mineral Non-Energi1,44%
Konsumen Tahan Lama1,41%
Layanan Komersil1,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Kas0,20%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,71%
Eropa7,29%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NOBL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 16,02% saham, dan Finance, dengan 14,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NOBL kepemilikan teratas antara lain C.H. Robinson Worldwide, Inc. dan AbbVie, Inc., yang masing-masing menguasai 1,84% dan 1,78% dari portofolio.
Dividen terakhir NOBL berjumlah 0,55 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,55 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,23%.
Aset yang dikelola NOBL adalah sebesar 11,47 B USD. Jumlahnya turun 0,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NOBL untuk −796,18 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NOBL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,10%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,55 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham NOBL diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 9 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NOBL adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NOBL mengikuti S&P 500 Dividend Aristocrats. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NOBL berinvestasi dalam saham.
Harga NOBL telah turun sebesar −0,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NOBL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,32% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,32% dalam setahun.
NOBL diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.