Statistik kunci
Tentang Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Pemerintah
Saham20,17%
Layanan Teknologi20,17%
Obligasi, Kas & Lainnya79,83%
Pemerintah76,63%
Kas3,20%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NFLW kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 dan Netflix, Inc., yang masing-masing menguasai 76,63% dan 20,17% dari portofolio.
Dividen terakhir NFLW berjumlah 0,44 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,55 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 23,93%.
Aset yang dikelola NFLW adalah sebesar 18,93 M USD. Jumlahnya naik 136,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NFLW untuk 21,00 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NFLW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 17,38%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,55 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham NFLW diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NFLW adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NFLW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NFLW berinvestasi dalam obligasi.
NFLW diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.