Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETFKurv Yield Prem Stratgey Netflix ETFKurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF

Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11,54 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪8,99 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
20,13%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪300,00 K‬
Rasio biaya
1,00%

Tentang Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF


Penerbit
Kurv Investment, Inc.
Merek
Kurv
Tanggal permulaan
27 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Netflix, Inc.
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Kurv Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US5009488074

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Layanan komunikasi
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah97,12%
Rights & Warrants2,01%
Reksa dana / Mutual fund0,89%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


NFLP kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025, yang masing-masing menguasai 34,43% dan 31,52% dari portofolio.
Dividen terakhir NFLP berjumlah 0,55 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,55 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola NFLP adalah sebesar ‪11,54 M‬ USD. Jumlahnya turun 5,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NFLP untuk ‪8,99 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NFLP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 20,13%. Dividen terakhir pada (28 Agu 2025) berjumlah 0,55 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham NFLP diterbitkan oleh Kurv Investment, Inc. dengan merek Kurv. ETF-nya diluncurkan pada 27 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NFLP adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NFLP mengikuti Netflix, Inc.. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NFLP berinvestasi dalam obligasi.
Harga NFLP telah naik sebesar 2,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NFLP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,63% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 57,27% dalam setahun.
NFLP diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.