Statistik kunci
Tentang Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Kurv Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US5009488074
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah97,12%
Rights & Warrants2,01%
Reksa dana / Mutual fund0,89%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NFLP kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025, yang masing-masing menguasai 34,43% dan 31,52% dari portofolio.
Dividen terakhir NFLP berjumlah 0,55 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,55 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola NFLP adalah sebesar 11,54 M USD. Jumlahnya turun 5,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NFLP untuk 8,99 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NFLP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 20,13%. Dividen terakhir pada (28 Agu 2025) berjumlah 0,55 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham NFLP diterbitkan oleh Kurv Investment, Inc. dengan merek Kurv. ETF-nya diluncurkan pada 27 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NFLP adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NFLP mengikuti Netflix, Inc.. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NFLP berinvestasi dalam obligasi.
Harga NFLP telah naik sebesar 2,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NFLP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,63% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 57,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,63% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 57,27% dalam setahun.
NFLP diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.