Roundhill Video Games ETFRoundhill Video Games ETFRoundhill Video Games ETF

Roundhill Video Games ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪17,25 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−5,59 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,67%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪775,00 K‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Roundhill Video Games ETF


Penerbit
Roundhill Financial, Inc.
Merek
Roundhill
Tanggal permulaan
4 Jun 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US53656F7069

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Video game & eSport
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Konsumen Tahan Lama
Saham99,69%
Layanan Teknologi84,53%
Konsumen Tahan Lama14,13%
Layanan Komersil1,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Reksa dana / Mutual fund0,27%
Kas0,05%
Rincian saham regional
25%6%0.9%66%
Asia66,81%
Amerika Utara25,52%
Eropa6,79%
Timur Tengah0,89%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


NERD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 84,53% saham, dan Consumer Durables, dengan 14,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
NERD kepemilikan teratas antara lain Netease Inc Sponsored ADR dan Nintendo Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 10,32% dan 9,81% dari portofolio.
Dividen terakhir NERD berjumlah 0,15 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 125,28%.
Aset yang dikelola NERD adalah sebesar ‪17,25 M‬ USD. Jumlahnya turun 10,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NERD untuk ‪−5,59 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NERD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,67%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham NERD diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NERD adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NERD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NERD berinvestasi dalam saham.
Harga NERD telah turun sebesar −5,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NERD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,60% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,60% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −12,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,16% dalam setahun.
NERD diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.