Statistik kunci
Tentang Roundhill Video Games ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Jun 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F7069
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Konsumen Tahan Lama
Saham99,89%
Layanan Teknologi83,11%
Konsumen Tahan Lama16,26%
Layanan Komersil0,51%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Asia66,04%
Amerika Utara26,54%
Eropa6,43%
Timur Tengah0,99%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NERD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 83,11% saham, dan Consumer Durables, dengan 16,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
NERD kepemilikan teratas antara lain Nintendo Co., Ltd. dan Netease Inc Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 12,23% dan 10,86% dari portofolio.
Dividen terakhir NERD berjumlah 0,34 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 51,11%.
Aset yang dikelola NERD adalah sebesar 22,51 M USD. Jumlahnya turun 9,41% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NERD untuk −4,12 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NERD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,35%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,34 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham NERD diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NERD adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NERD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NERD berinvestasi dalam saham.
Harga NERD telah turun sebesar −8,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 31,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NERD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −6,75% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −6,75% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 32,59% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −6,75% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −6,75% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 32,59% dalam setahun.
NERD diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.