Statistik kunci
Tentang VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H6725
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99,37%
Teknologi Kesehatan33,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama27,93%
Teknologi Elektronik13,34%
Produsen Pabrikan8,65%
Layanan Teknologi5,36%
Transportasi4,17%
Finansial3,35%
Konsumen Tahan Lama1,09%
Layanan Industri0,80%
Layanan Konsumen0,78%
Industri Proses0,77%
Obligasi, Kas & Lainnya0,63%
Kas0,63%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,57%
Eropa3,43%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MVAL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 33,13% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 27,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MVAL kepemilikan teratas antara lain Thermo Fisher Scientific Inc. dan Merck & Co., Inc., yang masing-masing menguasai 5,32% dan 4,74% dari portofolio.
Aset yang dikelola MVAL adalah sebesar 848,37 K USD. Jumlahnya naik 8,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MVAL untuk 2,01 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,89%. Dividen terakhir pada (24 Des 2024) berjumlah 0,31 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MVAL diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 26 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MVAL adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MVAL mengikuti Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MVAL berinvestasi dalam saham.
Harga MVAL telah naik sebesar 2,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MVAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,20% dalam setahun.
MVAL diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.