Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETFVanguard New York Tax-Exempt Bond ETFVanguard New York Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪301,98 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪271,21 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,03%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,90 M‬
Rasio biaya
0,09%

Tentang Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
20 Mei 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P New York AMT-Free Municipal USD10 Million Par Bond Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US92204H4002

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, otoritas lokal/kota
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
New York
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
AMT-free

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 Februari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota98,70%
Kas1,30%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir MUNY berjumlah 0,25 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 12,53%.
Aset yang dikelola MUNY adalah sebesar ‪301,98 M‬ USD. Jumlahnya naik 25,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MUNY untuk ‪271,21 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MUNY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,03%. Dividen terakhir pada (4 Feb 2026) berjumlah 0,25 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MUNY diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MUNY adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MUNY mengikuti S&P New York AMT-Free Municipal USD10 Million Par Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MUNY berinvestasi dalam obligasi.
Harga MUNY telah naik sebesar 0,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MUNY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,41% dalam setahun.
MUNY diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.