Statistik kunci
Tentang Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X5932
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Rights & Warrants
Reksa dana / Mutual fund
Saham15,42%
Layanan Teknologi15,41%
Obligasi, Kas & Lainnya84,58%
Rights & Warrants71,24%
Reksa dana / Mutual fund13,41%
Kas−0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir MSTW berjumlah 0,85 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,51 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 39,79%.
Aset yang dikelola MSTW adalah sebesar 77,52 M USD. Jumlahnya naik 2,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MSTW untuk 111,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MSTW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 18,51%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,85 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham MSTW diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MSTW adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MSTW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MSTW berinvestasi dalam saham.
MSTW diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.