Monarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF Fund

Monarch Select Subsector ETF Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪115,98 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪52,82 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,18%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,80 M‬
Rasio biaya
1,43%

Tentang Monarch Select Subsector ETF Fund


Penerbit
Kingsview Partners LLC
Merek
Monarch
Tanggal permulaan
6 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Kingsview Wealth Management LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8383

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,95%
Kas0,05%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MSSS kepemilikan teratas antara lain SPDR S&P Pharmaceuticals ETF dan iShares U.S. Healthcare Providers ETF, yang masing-masing menguasai 10,82% dan 10,72% dari portofolio.
Dividen terakhir MSSS berjumlah 0,02 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 104,38%.
Aset yang dikelola MSSS adalah sebesar ‪115,98 M‬ USD. Jumlahnya naik 30,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MSSS untuk ‪52,82 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MSSS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,18%. Dividen terakhir pada (2 Jul 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham MSSS diterbitkan oleh Kingsview Partners LLC dengan merek Monarch. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MSSS adalah 1,43% yang berarti anda harus membayar 1,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MSSS mengikuti Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MSSS berinvestasi dalam dana.
Harga MSSS telah naik sebesar 6,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MSSS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,32% dalam setahun.
MSSS diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.