Statistik kunci
Tentang Roundhill MSFT WeeklyPay ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7342
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Pemerintah
Reksa dana / Mutual fund
Saham19,96%
Layanan Teknologi19,96%
Obligasi, Kas & Lainnya80,04%
Pemerintah64,38%
Reksa dana / Mutual fund12,38%
Kas3,29%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MSFW kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 64,38% dan 19,96% dari portofolio.
Dividen terakhir MSFW berjumlah 0,33 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 20,71%.
Aset yang dikelola MSFW adalah sebesar 16,91 M USD. Jumlahnya naik 194,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MSFW untuk 18,67 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MSFW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,49%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,40 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham MSFW diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MSFW adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MSFW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MSFW berinvestasi dalam obligasi.
MSFW diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.