Statistik kunci
Tentang VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H8549
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,89%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara86,15%
Eropa13,27%
Asia0,29%
Amerika Latin0,29%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MBBB kepemilikan teratas antara lain Verizon Communications Inc. 2.55% 21-MAR-2031 dan McDonald's Corporation 2.125% 01-MAR-2030, yang masing-masing menguasai 1,59% dan 1,59% dari portofolio.
Dividen terakhir MBBB berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,47%.
Aset yang dikelola MBBB adalah sebesar 8,61 M USD. Jumlahnya turun 0,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MBBB untuk 9,99 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MBBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,94%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MBBB diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MBBB adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MBBB mengikuti MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MBBB berinvestasi dalam obligasi.
Harga MBBB telah naik sebesar 0,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,34%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MBBB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,92% dalam setahun.
MBBB diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.