Statistik kunci
Tentang Roundhill Magnificent Seven ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Apr 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G4982
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Pemerintah
Kas
Saham30,92%
Layanan Teknologi13,70%
Teknologi Elektronik9,48%
Perdagangan Ritel5,01%
Konsumen Tahan Lama2,71%
Obligasi, Kas & Lainnya69,08%
Pemerintah55,05%
Kas11,37%
Reksa dana / Mutual fund2,66%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir MAGS berjumlah 0,01 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,43 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,07 K%.
Aset yang dikelola MAGS adalah sebesar 2,73 B USD. Jumlahnya naik 10,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MAGS untuk 1,58 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MAGS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,44 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MAGS diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 11 Apr 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MAGS adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MAGS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MAGS berinvestasi dalam obligasi.
Harga MAGS telah naik sebesar 2,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 42,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MAGS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 44,51% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 44,51% dalam setahun.
MAGS diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.