Statistik kunci
Tentang Roundhill China Magnificent Seven ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Pemerintah
Saham35,71%
Perdagangan Ritel13,08%
Layanan Teknologi9,22%
Transportasi5,54%
Produsen Pabrikan4,08%
Teknologi Elektronik3,79%
Obligasi, Kas & Lainnya64,29%
Pemerintah53,52%
Kas7,42%
Reksa dana / Mutual fund2,98%
Rights & Warrants0,37%
Rincian saham regional
Amerika Utara59,98%
Asia30,34%
Eropa9,68%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MAGC kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025 dan PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A, yang masing-masing menguasai 53,52% dan 8,63% dari portofolio.
Aset yang dikelola MAGC adalah sebesar 24,23 M USD. Jumlahnya turun 1,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MAGC untuk −51,81 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MAGC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,81%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,22 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MAGC diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 3 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MAGC adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MAGC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MAGC berinvestasi dalam obligasi.
Harga MAGC telah turun sebesar −3,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MAGC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,14% dalam setahun.
MAGC diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.