Statistik kunci
Tentang Roundhill China Magnificent Seven ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Layanan Teknologi
Pemerintah
Saham42,83%
Perdagangan Ritel14,25%
Layanan Teknologi11,19%
Transportasi6,25%
Teknologi Elektronik5,67%
Produsen Pabrikan5,28%
Obligasi, Kas & Lainnya57,17%
Pemerintah57,60%
Kas−0,43%
Rincian saham regional
Amerika Utara57,35%
Asia34,08%
Eropa8,57%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MAGC kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 dan PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A, yang masing-masing menguasai 57,60% dan 8,61% dari portofolio.
Aset yang dikelola MAGC adalah sebesar 29,24 M USD. Jumlahnya naik 2,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MAGC untuk 32,91 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MAGC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,22 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MAGC diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 3 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MAGC adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MAGC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MAGC berinvestasi dalam obligasi.
Harga MAGC telah naik sebesar 14,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MAGC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,75% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,75% dalam setahun.
MAGC diperdagangkan pada harga premium (0,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.